| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 065.00 | 535.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 783.00 | 42 053.00 | 18 730.00 | 60 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 601.00 | 54 118.00 | 264 483.00 | 318 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 517.00 | 12 981.00 | 195 536.00 | 208 517.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 092.00 | 1 230.00 | 267 862.00 | 269 092.00 |
CF Disponibilités | 212 838.00 | | 212 838.00 | 212 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 487.00 | 14 211.00 | 691 276.00 | 705 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 088.00 | 68 329.00 | 955 759.00 | 1 024 088.00 |
CU Autres participations | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 813.00 | 15 535.00 | | 19 813.00 |
DG Autres réserves | 59 648.00 | 25 163.00 | | 59 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 053.00 | 85 563.00 | | 91 053.00 |
DL TOTAL (I) | 638 514.00 | 594 261.00 | | 638 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 727.00 | 10 857.00 | | 5 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 812.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 16 612.00 | | 9 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 601.00 | 104 325.00 | | 113 601.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 2 748.00 | | 2 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 549.00 | 168 166.00 | | 180 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 245.00 | 303 520.00 | | 317 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 759.00 | 897 781.00 | | 955 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 798.00 | 297 793.00 | | 316 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 802.00 | | 11 266.00 | 308 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 318 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 60 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 592.00 | | 1 800.00 | 125 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 945.00 | | 7 306.00 | 54 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 266.00 | | 2 160.00 | 128 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 646.00 | 7 938.00 | 1 467.00 | 47 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 1 265.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 847.00 | 6 673.00 | 1 467.00 | 36 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 854.00 | 880.00 | 753.00 | 12 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | 32.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 116.00 | 880.00 | 785.00 | 14 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 116.00 | 880.00 | 785.00 | 14 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 753.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 549.00 | 180 549.00 | | 180 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 208 517.00 | | | 208 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 727.00 | 5 280.00 | 447.00 | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 335.00 | 223 557.00 | 7 778.00 | 231 335.00 |
VW T.V.A. | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 245.00 | 316 798.00 | 447.00 | 317 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 3 247.00 | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | 4 103.00 | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 57 946.00 | 53 307.00 | | 57 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 188.00 | 43 777.00 | | 46 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 38 146.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 874.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | 4 121.00 | | 4 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 828.00 | 132 975.00 | | 143 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 813.00 | 30 095.00 | | 17 813.00 |
ZE Dividendes | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 092.00 | 139 334.00 | | 107 092.00 |