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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 345.00 | 14 943.00 | 20 401.00 | 35 345.00 |
AH Fonds commercial | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 267.00 | 50 360.00 | 13 908.00 | 64 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 714.00 | 65 303.00 | 157 411.00 | 222 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 367.00 | 1 639.00 | 238 728.00 | 240 367.00 |
BZ Autres créances | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
CF Disponibilités | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 944.00 | 1 639.00 | 502 305.00 | 503 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 658.00 | 66 942.00 | 659 716.00 | 726 658.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 468 000.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 022.00 | 24 366.00 | | 31 022.00 |
DG Autres réserves | 179 011.00 | 99 348.00 | | 179 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 591.00 | 133 119.00 | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 283 424.00 | 724 833.00 | | 283 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 659.00 | 25 042.00 | | 73 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 9 360.00 | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 213.00 | 146 733.00 | | 100 213.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 5 188.00 | | 3 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 461.00 | 153 365.00 | | 186 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 292.00 | 340 134.00 | | 376 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 716.00 | 1 064 966.00 | | 659 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 292.00 | 340 134.00 | | 376 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 643.00 | | 725 643.00 | 725 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 643.00 | | 725 643.00 | 725 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 500.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 500.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 44 550.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 336.00 | 816 961.00 | | 884 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 745.00 | 683 842.00 | | 857 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 591.00 | 133 119.00 | | 26 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 034.00 | | 25 680.00 | 321 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 000.00 | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 222 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 392.00 | | 22 745.00 | 127 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 336.00 | | 2 931.00 | 61 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 306.00 | | 4.00 | 132 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 805.00 | 10 498.00 | | 54 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 2 344.00 | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 206.00 | 8 154.00 | | 42 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | | 2 871.00 | 4 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | | 3 460.00 | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | | 3 460.00 | 5 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 871.00 | |
UG ‐ Financières | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 461.00 | 186 461.00 | | 186 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 238 407.00 | 238 407.00 | | 238 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 684.00 | 294 907.00 | 7 778.00 | 302 684.00 |
VW T.V.A. | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 292.00 | 376 292.00 | | 376 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |