| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 705.00 | 22 678.00 | 14 027.00 | 36 705.00 |
AH Fonds commercial | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 800.00 | 57 931.00 | 6 869.00 | 64 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 577.00 | 80 609.00 | 143 968.00 | 224 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 345.00 | 8 594.00 | 246 751.00 | 255 345.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CF Disponibilités | 354 068.00 | | 354 068.00 | 354 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 742.00 | 8 594.00 | 661 148.00 | 669 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 319.00 | 89 203.00 | 805 116.00 | 894 319.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
DG Autres réserves | 155 602.00 | 179 011.00 | | 155 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 750.00 | 26 591.00 | | 130 750.00 |
DL TOTAL (I) | 364 173.00 | 283 424.00 | | 364 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 523.00 | 73 659.00 | | 123 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 11 963.00 | | 16 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 088.00 | 100 213.00 | | 134 088.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 3 996.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 364.00 | 186 461.00 | | 166 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 943.00 | 376 292.00 | | 440 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 116.00 | 659 716.00 | | 805 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 943.00 | 376 292.00 | | 440 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 121.00 | | 748 121.00 | 748 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 121.00 | | 748 121.00 | 748 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | 4 050.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 124 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 124 000.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 102.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 124 000.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 124 102.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -102.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 631.00 | 519.00 | | 43 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 680.00 | 884 336.00 | | 754 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 930.00 | 857 745.00 | | 623 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 750.00 | 26 591.00 | | 130 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 714.00 | | 1 893.00 | 222 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 8 280.00 | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 224 577.00 | | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 137.00 | | 1 360.00 | 150 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 267.00 | | 533.00 | 64 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 303.00 | 15 306.00 | | 65 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 7 734.00 | | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 360.00 | 7 572.00 | | 50 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | 7 357.00 | 402.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 7 357.00 | 402.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 7 357.00 | 402.00 | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 357.00 | 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 244 580.00 | 244 580.00 | | 244 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 123 523.00 | 123 523.00 | | 123 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 287.00 | 262 539.00 | 7 748.00 | 270 287.00 |
VW T.V.A. | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 943.00 | 440 943.00 | | 440 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |