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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 588.00 | 13 183.00 | 8 405.00 | 21 588.00 |
AH Fonds commercial | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 343.00 | 1 232.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 332.00 | 38 984.00 | 19 348.00 | 58 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 040.00 | | 234 040.00 | 234 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 253.00 | 52 509.00 | 305 743.00 | 358 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 243.00 | 14 734.00 | 1 438 509.00 | 1 453 243.00 |
BZ Autres créances | 398 858.00 | 31 342.00 | 367 516.00 | 398 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 849.00 | 46 076.00 | 1 808 773.00 | 1 854 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 101.00 | 98 585.00 | 2 114 516.00 | 2 213 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 040.00 | | | 234 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DH Report à nouveau | -30 052.00 | 19 069.00 | | -30 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | -49 121.00 | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 65 313.00 | 51 372.00 | | 65 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 238.00 | 548 614.00 | | 873 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 1 538.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | 96 086.00 | | 46 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 664.00 | 1 118 253.00 | | 1 125 664.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 20 833.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 203.00 | 1 785 325.00 | | 2 049 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 516.00 | 1 836 696.00 | | 2 114 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 203.00 | 1 785 325.00 | | 2 049 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 293 643.00 | | 5 293 643.00 | 5 293 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 643.00 | | 5 293 643.00 | 5 293 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 162.00 | 88 150.00 | | 15 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 162.00 | 88 150.00 | | 15 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 162.00 | -88 150.00 | | -15 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 439.00 | 5 125 083.00 | | 5 320 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 498.00 | 5 174 204.00 | | 5 306 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941.00 | -49 121.00 | | 13 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 116.00 | | 102 136.00 | 256 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 911.00 | | 64 305.00 | 62 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 911.00 | | 1 394.00 | 62 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 938.00 | | 14 969.00 | 44 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 267.00 | | 85 773.00 | 148 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 884.00 | 17 626.00 | | 34 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 5 875.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 576.00 | 11 751.00 | | 27 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 754.00 | 1 428.00 | 6 448.00 | 19 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 096.00 | 1 428.00 | 6 448.00 | 51 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 096.00 | 1 428.00 | 6 448.00 | 51 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | 6 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 494.00 | 387 494.00 | | 387 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 221.00 | 235 221.00 | | 235 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 040.00 | 234 040.00 | | 234 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 888.00 | | | 1 401 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 238.00 | 873 238.00 | | 873 238.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 184.00 | | | 158 184.00 |
VP Divers | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 765.00 | | | 218 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 889.00 | 2 088 889.00 | | 2 088 889.00 |
VW T.V.A. | 433 390.00 | 433 390.00 | | 433 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 203.00 | 2 049 203.00 | | 2 049 203.00 |