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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 588.00 | 21 397.00 | 191.00 | 21 588.00 |
AH Fonds commercial | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 1 074.00 | 1 575.00 | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 532.00 | 66 739.00 | 114 793.00 | 181 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 536.00 | 89 210.00 | 253 326.00 | 342 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 187.00 | 115 331.00 | 1 272 856.00 | 1 388 187.00 |
BZ Autres créances | 582 261.00 | | 582 261.00 | 582 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 487.00 | 115 331.00 | 1 859 156.00 | 1 974 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 023.00 | 204 541.00 | 2 112 482.00 | 2 317 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DH Report à nouveau | -9 371.00 | -16 111.00 | | -9 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016.00 | 6 740.00 | | 57 016.00 |
DL TOTAL (I) | 129 068.00 | 72 052.00 | | 129 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 470.00 | 454 586.00 | | 708 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 559.00 | 687.00 | | 19 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 302.00 | 63 653.00 | | 79 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 474.00 | 1 131 110.00 | | 1 173 474.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 9 569.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 414.00 | 1 659 604.00 | | 1 983 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 482.00 | 1 731 656.00 | | 2 112 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 414.00 | 1 659 604.00 | | 1 983 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 024.00 | | 4 129 024.00 | 4 129 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 024.00 | | 4 129 024.00 | 4 129 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 453.00 | |
GE Autres charges | | | 15 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 130 034.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 130 034.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 36 529.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 36 529.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 93 505.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 005.00 | 4 082 211.00 | | 4 165 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 990.00 | 4 075 471.00 | | 4 107 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 016.00 | 6 740.00 | | 57 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 771.00 | 12 867.00 | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 532.00 | | 122 991.00 | 235 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 988.00 | 342 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 988.00 | 184 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | | 130 254.00 | 69 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 312.00 | | -7 262.00 | 101 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 185.00 | 32 661.00 | 12 636.00 | 69 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798.00 | 2 598.00 | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | 30 062.00 | 12 636.00 | 50 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 612.00 | 71 453.00 | 14 734.00 | 58 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 953.00 | 71 453.00 | 46 076.00 | 89 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 953.00 | 71 453.00 | 46 076.00 | 89 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 453.00 | 14 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 067.00 | 302 067.00 | | 302 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 188.00 | 253 188.00 | | 253 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
UX Autres créances clients | 934 556.00 | 934 556.00 | | 934 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 631.00 | 453 631.00 | | 453 631.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 470.00 | 708 470.00 | | 708 470.00 |
VI Groupe et associés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 898.00 | 457 898.00 | | 457 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 536.00 | 2 068 536.00 | | 2 068 536.00 |
VW T.V.A. | 571 686.00 | 571 686.00 | | 571 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 414.00 | 1 983 414.00 | | 1 983 414.00 |