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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 588.00 | 18 798.00 | 2 789.00 | 21 588.00 |
AH Fonds commercial | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 658.00 | 917.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 340.00 | 49 729.00 | 18 611.00 | 68 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 532.00 | 69 185.00 | 166 347.00 | 235 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 978.00 | 58 612.00 | 1 026 367.00 | 1 084 978.00 |
BZ Autres créances | 567 548.00 | 31 342.00 | 536 206.00 | 567 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 262.00 | 89 953.00 | 1 565 309.00 | 1 655 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 794.00 | 159 139.00 | 1 731 656.00 | 1 890 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DH Report à nouveau | -16 111.00 | -30 052.00 | | -16 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740.00 | 13 941.00 | | 6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 72 052.00 | 65 313.00 | | 72 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 586.00 | 873 238.00 | | 454 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 293.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 46 692.00 | | 63 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 110.00 | 1 125 664.00 | | 1 131 110.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 3 316.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 604.00 | 2 049 203.00 | | 1 659 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 656.00 | 2 114 516.00 | | 1 731 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 604.00 | 2 049 203.00 | | 1 659 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 242.00 | 868 669.00 | | 450 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 241.00 | | 3 917 241.00 | 3 917 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 241.00 | | 3 917 241.00 | 3 917 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 877.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | 3 466.00 | | 9 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 585.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 529.00 | 15 162.00 | | 36 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 529.00 | 15 162.00 | | 36 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 505.00 | -15 162.00 | | 93 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 211.00 | 5 320 439.00 | | 4 082 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 471.00 | 5 306 498.00 | | 4 075 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 740.00 | 13 941.00 | | 6 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 867.00 | 19 750.00 | | 12 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 253.00 | | -122 720.00 | 358 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 907.00 | | 10 008.00 | 59 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 040.00 | | -132 728.00 | 234 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 509.00 | 16 676.00 | | 52 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 183.00 | 5 616.00 | | 13 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 326.00 | 11 060.00 | | 39 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 734.00 | 43 877.00 | | 14 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 076.00 | 43 877.00 | | 46 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 076.00 | 43 877.00 | | 46 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 805.00 | 214 805.00 | | 214 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 334.00 | 237 334.00 | | 237 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
UX Autres créances clients | 903 687.00 | | | 903 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 292.00 | | | 181 292.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 586.00 | 454 586.00 | | 454 586.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
VP Divers | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 426.00 | | | 468 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 574.00 | 1 756 574.00 | | 1 756 574.00 |
VW T.V.A. | 623 062.00 | 623 062.00 | | 623 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 604.00 | 1 659 604.00 | | 1 659 604.00 |