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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 369.00 | 39 069.00 | 9 299.00 | 48 369.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 234.00 | 39 069.00 | 21 165.00 | 60 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DH Report à nouveau | -928 205.00 | -923 070.00 | | -928 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | -5 135.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | -913 641.00 | -920 437.00 | | -913 641.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 410 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 410 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 522.00 | 422 271.00 | | 448 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 184.00 | | 2 284.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 106 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 806.00 | 530 455.00 | | 534 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 165.00 | 20 018.00 | | 21 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 284.00 | 26 184.00 | | 26 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 007.00 | 11 004.00 | | 21 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211.00 | 16 139.00 | | 14 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 796.00 | -5 135.00 | | 6 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 519.00 | | 66 797.00 | 405 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 288.00 | 408 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 288.00 | 408 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 518.00 | | 66 797.00 | 405 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 790.00 | 28 953.00 | 64 288.00 | 334 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 790.00 | 28 953.00 | 64 288.00 | 334 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
6T Sur comptes clients | 15 350.00 | | 12 950.00 | 15 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 350.00 | | 12 950.00 | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 750.00 | | 12 950.00 | 377 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 896.00 | | | 275 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 448 522.00 | | | 448 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 234.00 | 289 842.00 | 451 392.00 | 741 234.00 |
VW T.V.A. | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 322.00 | 350 322.00 | | 350 322.00 |