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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 716.00 | 210 071.00 | 6 645.00 | 216 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 492.00 | 91 048.00 | 69 444.00 | 160 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 709.00 | 302 620.00 | 76 090.00 | 378 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 166.00 | | 442 166.00 | 442 166.00 |
BZ Autres créances | 506 555.00 | | 506 555.00 | 506 555.00 |
CF Disponibilités | 599 846.00 | | 599 846.00 | 599 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 024.00 | | 1 551 024.00 | 1 551 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 734.00 | 302 620.00 | 1 627 114.00 | 1 929 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 231.00 | | | 497 231.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 711.00 | 72 251.00 | | 259 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 126.00 | 337 460.00 | | 392 126.00 |
DL TOTAL (I) | 662 837.00 | 420 711.00 | | 662 837.00 |
DP Provisions pour risques | 397 000.00 | 376 100.00 | | 397 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 000.00 | 376 100.00 | | 397 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 384.00 | 10 000.00 | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 785.00 | 76 764.00 | | 69 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 359.00 | 344 153.00 | | 265 359.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | 209 333.00 | | 69 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 277.00 | 640 250.00 | | 567 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 114.00 | 1 437 060.00 | | 1 627 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 277.00 | 640 250.00 | | 567 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 164.00 | | 45 756.00 | 369 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 211.00 | 378 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 211.00 | 377 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 663.00 | | 45 756.00 | 367 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 620.00 | 23 661.00 | 15 662.00 | 294 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 1 303.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 423.00 | 22 358.00 | 15 662.00 | 294 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 100.00 | 31 500.00 | 10 600.00 | 376 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 100.00 | 31 500.00 | 10 600.00 | 376 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | 10 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 442 166.00 | 442 166.00 | | 442 166.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VC Groupe et associés | 497 231.00 | | 497 231.00 | 497 231.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 179.00 | 453 948.00 | 497 231.00 | 951 179.00 |
VW T.V.A. | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 893.00 | 554 893.00 | | 554 893.00 |