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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 197.00 | 1 303.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 062.00 | 211 062.00 | | 211 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 600.00 | 83 361.00 | 73 240.00 | 156 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 164.00 | 294 620.00 | 74 543.00 | 369 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 952.00 | | 397 952.00 | 397 952.00 |
BZ Autres créances | 481 468.00 | | 481 468.00 | 481 468.00 |
CF Disponibilités | 482 307.00 | | 482 307.00 | 482 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 517.00 | | 1 362 517.00 | 1 362 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 681.00 | 294 620.00 | 1 437 060.00 | 1 731 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 474 174.00 | | | 474 174.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 251.00 | 865 157.00 | | 72 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 460.00 | 197 094.00 | | 337 460.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 420 711.00 | 1 075 551.00 | | 420 711.00 |
DP Provisions pour risques | 376 100.00 | 360 100.00 | | 376 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 100.00 | 360 100.00 | | 376 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 3 720.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 764.00 | 52 842.00 | | 76 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 153.00 | 238 480.00 | | 344 153.00 |
EA Autres dettes | 209 333.00 | 59 000.00 | | 209 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 250.00 | 354 042.00 | | 640 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 060.00 | 1 789 693.00 | | 1 437 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 250.00 | 354 042.00 | | 640 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 119.00 | | 1 501 119.00 | 1 501 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 119.00 | | 1 501 119.00 | 1 501 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 510.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 4 068.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 12 400.00 | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | 12 613.00 | | 32 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 969.00 | 12 613.00 | | -20 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 430.00 | 88 727.00 | | 150 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 973.00 | 1 394 882.00 | | 1 550 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 514.00 | 1 197 788.00 | | 1 213 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 460.00 | 197 094.00 | | 337 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 027.00 | | 28 249.00 | 408 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 113.00 | 369 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 113.00 | 367 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 026.00 | | 26 749.00 | 408 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 454.00 | 24 510.00 | 29 344.00 | 299 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 454.00 | 24 313.00 | 29 344.00 | 299 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 100.00 | 16 000.00 | | 360 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 800.00 | 16 000.00 | 4 700.00 | 364 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 333.00 | 209 333.00 | | 209 333.00 |
UX Autres créances clients | 397 952.00 | 397 952.00 | | 397 952.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VC Groupe et associés | 474 174.00 | | 474 174.00 | 474 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 210.00 | 406 036.00 | 474 174.00 | 880 210.00 |
VW T.V.A. | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 250.00 | 630 250.00 | | 630 250.00 |