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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 141.00 | 14 867.00 | 275.00 | 15 141.00 |
BF Prêts | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 240.00 | 14 867.00 | 60 373.00 | 75 240.00 |
BT Marchandises | 494 358.00 | 67 264.00 | 427 094.00 | 494 358.00 |
BZ Autres créances | 335 374.00 | | 335 374.00 | 335 374.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 930.00 | 67 264.00 | 764 666.00 | 831 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 170.00 | 82 131.00 | 825 039.00 | 907 170.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 041.00 | 273 448.00 | | 239 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 875.00 | 15 594.00 | | 67 875.00 |
DL TOTAL (I) | 310 216.00 | 292 341.00 | | 310 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 872.00 | 143 910.00 | | 443 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 492.00 | 58 915.00 | | 31 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 5 684.00 | | 28 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 006.00 | 9 213.00 | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 823.00 | 217 721.00 | | 514 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 039.00 | 510 062.00 | | 825 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 823.00 | 217 721.00 | | 514 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FG Production vendue services | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 080.00 | | 402 080.00 | 402 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606.00 | 7 072.00 | | 13 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 606.00 | 7 072.00 | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 606.00 | -2 436.00 | | 13 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 7 174.00 | | 10 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 202.00 | 1 080 812.00 | | 531 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 327.00 | 1 065 219.00 | | 463 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 875.00 | 15 594.00 | | 67 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | 19 156.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 321.00 | | 58 919.00 | 16 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 58 919.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 394.00 | 473.00 | | 14 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 394.00 | 473.00 | | 14 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 367.00 | 67 264.00 | 51 367.00 | 51 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 367.00 | 67 264.00 | 51 367.00 | 51 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 367.00 | 67 264.00 | 51 367.00 | 51 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 264.00 | 51 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UP Prêts | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 872.00 | 443 872.00 | | 443 872.00 |
VI Groupe et associés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 565.00 | | | 190 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 843.00 | 395 843.00 | | 395 843.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 823.00 | 514 823.00 | | 514 823.00 |