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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 521.00 | 15 141.00 | 1 380.00 | 16 521.00 |
BT Marchandises | 446 015.00 | 37 160.00 | 408 855.00 | 446 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 500.00 | | 605 500.00 | 605 500.00 |
BZ Autres créances | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
CF Disponibilités | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 991.00 | 37 160.00 | 1 137 831.00 | 1 174 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 513.00 | 52 301.00 | 1 139 211.00 | 1 191 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 179 910.00 | 256 916.00 | | 179 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 267.00 | -27 005.00 | | 27 267.00 |
DL TOTAL (I) | 210 478.00 | 233 210.00 | | 210 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 127.00 | 95 851.00 | | 291 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 309.00 | 130 058.00 | | 296 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 653.00 | 7 944.00 | | 317 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 643.00 | 7 867.00 | | 23 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 733.00 | 241 723.00 | | 928 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 211.00 | 474 933.00 | | 1 139 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 733.00 | 241 723.00 | | 928 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 500.00 | | 835 500.00 | 835 500.00 |
FG Production vendue services | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 112.00 | | 854 112.00 | 854 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 160.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | -2 406.00 | | 13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 553.00 | 563 457.00 | | 956 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 285.00 | 590 462.00 | | 929 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 267.00 | -27 005.00 | | 27 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 208.00 | 37 160.00 | 86 208.00 | 86 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 208.00 | 37 160.00 | 86 208.00 | 86 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 208.00 | 37 160.00 | 86 208.00 | 86 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 160.00 | 86 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 654.00 | 317 654.00 | | 317 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 605 500.00 | 605 500.00 | | 605 500.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 127.00 | 291 127.00 | | 291 127.00 |
VI Groupe et associés | 296 309.00 | 296 309.00 | | 296 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 216.00 | 685 216.00 | | 685 216.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 734.00 | 928 734.00 | | 928 734.00 |