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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 005.00 | 548 830.00 | 826 175.00 | 1 375 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 665.00 | 17 334.00 | 1 331.00 | 18 665.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CF Disponibilités | 150 123.00 | | 150 123.00 | 150 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 338.00 | 17 334.00 | 187 004.00 | 204 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 343.00 | 566 164.00 | 1 013 179.00 | 1 579 343.00 |
CU Autres participations | 550 005.00 | 548 830.00 | 1 175.00 | 550 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 765 870.00 | 724 197.00 | | 765 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | 41 673.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 879 773.00 | 833 070.00 | | 879 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 494.00 | 52 500.00 | | 78 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 6 291.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | 3 921.00 | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 48 558.00 | 47 685.00 | | 48 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 406.00 | 110 397.00 | | 133 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 179.00 | 943 466.00 | | 1 013 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 005.00 | | | 1 375 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 005.00 | | | 550 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 164.00 | | | 566 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 164.00 | | | 566 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VI Groupe et associés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 406.00 | 133 406.00 | | 133 406.00 |