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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 005.00 | 548 830.00 | 826 175.00 | 1 375 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BZ Autres créances | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CF Disponibilités | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 246.00 | | 225 246.00 | 225 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 251.00 | 548 830.00 | 1 051 421.00 | 1 600 251.00 |
CU Autres participations | 550 005.00 | 548 830.00 | 1 175.00 | 550 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 854 263.00 | 851 971.00 | | 854 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | 2 292.00 | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 312.00 | 958 183.00 | | 1 000 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 895.00 | 109 850.00 | | 44 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 931.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 2 702.00 | | 2 649.00 |
EA Autres dettes | | 13 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 109.00 | 130 037.00 | | 51 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 421.00 | 1 088 220.00 | | 1 051 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 109.00 | 130 037.00 | | 51 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 111 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 111 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 264 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 463.00 | 2 131 752.00 | | 2 133 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 334.00 | 2 129 460.00 | | 2 091 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 129.00 | 2 292.00 | | 42 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 005.00 | | | 1 375 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 005.00 | | | 550 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 173.00 | | 1 343.00 | 550 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 173.00 | | 1 343.00 | 550 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VI Groupe et associés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |