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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 005.00 | 548 830.00 | 826 175.00 | 1 375 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 953.00 | 2 485.00 | 19 468.00 | 21 953.00 |
BZ Autres créances | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CF Disponibilités | 132 762.00 | | 132 762.00 | 132 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 528.00 | 2 485.00 | 193 043.00 | 195 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 533.00 | 551 315.00 | 1 019 218.00 | 1 570 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 550 005.00 | 548 830.00 | 1 175.00 | 550 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 775 853.00 | 765 870.00 | | 775 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 118.00 | 9 984.00 | | 76 118.00 |
DL TOTAL (I) | 955 891.00 | 879 773.00 | | 955 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | 78 494.00 | | 46 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 574.00 | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823.00 | 2 780.00 | | 2 823.00 |
EA Autres dettes | 10 930.00 | 48 558.00 | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 327.00 | 133 406.00 | | 63 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 218.00 | 1 013 179.00 | | 1 019 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 327.00 | 133 406.00 | | 63 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 005.00 | | | 1 375 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 005.00 | | | 550 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 334.00 | | 14 849.00 | 17 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 164.00 | | 14 849.00 | 566 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 164.00 | | 14 849.00 | 566 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |