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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AP Constructions | 8 569.00 | 7 301.00 | 1 268.00 | 8 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 856.00 | 22 570.00 | 8 286.00 | 30 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 699.00 | 57 392.00 | 88 307.00 | 145 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 795.00 | 91 053.00 | 116 743.00 | 207 795.00 |
BT Marchandises | 237 577.00 | | 237 577.00 | 237 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 662.00 | 16 452.00 | 75 210.00 | 91 662.00 |
BZ Autres créances | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
CF Disponibilités | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 235.00 | 16 452.00 | 448 783.00 | 465 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 030.00 | 107 505.00 | 565 526.00 | 673 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 258 554.00 | 255 409.00 | | 258 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 120.00 | 3 145.00 | | -116 120.00 |
DL TOTAL (I) | 193 694.00 | 309 814.00 | | 193 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 568.00 | 45 448.00 | | 51 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 097.00 | 6 030.00 | | 36 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 845.00 | 294 028.00 | | 185 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 499.00 | 48 838.00 | | 62 499.00 |
EA Autres dettes | 35 825.00 | 18 986.00 | | 35 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 832.00 | 415 836.00 | | 371 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 526.00 | 725 650.00 | | 565 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 566.00 | 395 632.00 | | 349 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 681.00 | | 1 593 681.00 | 1 593 681.00 |
FG Production vendue services | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 260.00 | | 1 597 260.00 | 1 597 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 1 263.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 178.00 | 1 263.00 | | 13 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 230.00 | | 4 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 512.00 | 230.00 | | 36 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 334.00 | 1 033.00 | | -23 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 326.00 | 1 652 989.00 | | 1 625 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 447.00 | 1 649 844.00 | | 1 741 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 120.00 | 3 145.00 | | -116 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 072.00 | | 31 906.00 | 235 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 182.00 | 207 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 182.00 | 185 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 400.00 | | 31 906.00 | 212 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 248.00 | 25 784.00 | 26 979.00 | 92 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 458.00 | 25 784.00 | 26 979.00 | 88 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | 16 452.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | 16 452.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | 16 452.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 452.00 | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 845.00 | 185 845.00 | | 185 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 823.00 | 28 556.00 | 22 266.00 | 50 823.00 |
VI Groupe et associés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 254.00 | 214 254.00 | | 214 254.00 |
VW T.V.A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 832.00 | 349 566.00 | 22 266.00 | 371 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |