| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 13 569.00 | 9 286.00 | 4 283.00 | 13 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 876.00 | 32 767.00 | 10 109.00 | 42 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 620.00 | 114 496.00 | 58 124.00 | 172 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 736.00 | 157 339.00 | 91 398.00 | 248 736.00 |
BT Marchandises | 198 833.00 | | 198 833.00 | 198 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 567.00 | 5 517.00 | 144 050.00 | 149 567.00 |
BZ Autres créances | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
CF Disponibilités | 431 903.00 | | 431 903.00 | 431 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 220.00 | 5 517.00 | 874 703.00 | 880 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957.00 | 162 856.00 | 966 101.00 | 1 128 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 302 440.00 | 142 434.00 | | 302 440.00 |
DH Report à nouveau | | -27 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 284.00 | 187 761.00 | | 145 284.00 |
DL TOTAL (I) | 498 984.00 | 353 700.00 | | 498 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 731.00 | 226 913.00 | | 38 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 858.00 | 80 821.00 | | 81 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 238.00 | 211 340.00 | | 211 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 841.00 | 44 822.00 | | 89 841.00 |
EA Autres dettes | 25 124.00 | 24 034.00 | | 25 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 325.00 | 14 139.00 | | 20 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 117.00 | 602 069.00 | | 467 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 101.00 | 955 769.00 | | 966 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 117.00 | 423 905.00 | | 467 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 584.00 | | 1 622 584.00 | 1 622 584.00 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 145.00 | | 1 626 145.00 | 1 626 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | 1 912.00 | | 1 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 2 448.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 31 032.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 981.00 | 1 970.00 | | 13 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 981.00 | 39 373.00 | | 13 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 342.00 | -8 341.00 | | -12 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 382.00 | 294.00 | | 52 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 294.00 | 1 723 967.00 | | 1 634 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 009.00 | 1 536 206.00 | | 1 489 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 284.00 | 187 761.00 | | 145 284.00 |