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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AP Constructions | 8 569.00 | 7 636.00 | 933.00 | 8 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 856.00 | 25 874.00 | 4 982.00 | 30 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 402.00 | 61 854.00 | 62 548.00 | 124 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 499.00 | 99 154.00 | 87 345.00 | 186 499.00 |
BT Marchandises | 188 868.00 | | 188 868.00 | 188 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 171.00 | 7 080.00 | 179 091.00 | 186 171.00 |
BZ Autres créances | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
CF Disponibilités | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 801.00 | 7 080.00 | 498 721.00 | 505 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 300.00 | 106 234.00 | 586 066.00 | 692 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 142 434.00 | 258 554.00 | | 142 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 799.00 | -116 120.00 | | -48 799.00 |
DL TOTAL (I) | 144 894.00 | 193 694.00 | | 144 894.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 093.00 | 51 567.00 | | 29 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 824.00 | 36 097.00 | | 83 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 289.00 | 185 845.00 | | 231 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 934.00 | 62 499.00 | | 54 934.00 |
EA Autres dettes | 30 032.00 | 35 825.00 | | 30 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 172.00 | 371 832.00 | | 429 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 066.00 | 565 526.00 | | 586 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 861.00 | 349 566.00 | | 419 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 664.00 | | 1 201 664.00 | 1 201 664.00 |
FG Production vendue services | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 102.00 | | 1 203 102.00 | 1 203 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 239.00 | 12 159.00 | | 9 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 599.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 11 579.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | 13 178.00 | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 4 309.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 202.00 | 32 203.00 | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | 36 512.00 | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | -23 334.00 | | -5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 805.00 | 1 628 181.00 | | 1 236 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 604.00 | 1 744 302.00 | | 1 285 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 799.00 | -116 120.00 | | -48 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 795.00 | | 1 450.00 | 207 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 746.00 | 186 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 746.00 | 163 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 124.00 | | 1 450.00 | 185 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 053.00 | 22 646.00 | 14 544.00 | 91 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 263.00 | 22 646.00 | 14 544.00 | 87 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 452.00 | 5 772.00 | 15 144.00 | 16 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 452.00 | 5 772.00 | 15 144.00 | 16 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 452.00 | 17 772.00 | 15 144.00 | 16 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 772.00 | 15 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 289.00 | 231 289.00 | | 231 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 266.00 | 12 955.00 | 9 311.00 | 22 266.00 |
VI Groupe et associés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 526.00 | 280 526.00 | | 280 526.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 172.00 | 419 861.00 | 9 311.00 | 429 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |