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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 521.00 | 15 211.00 | 53 310.00 | 68 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 071.00 | 73 818.00 | 23 253.00 | 97 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 803.00 | 5 082.00 | 3 721.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 394.00 | 94 110.00 | 80 284.00 | 174 394.00 |
BT Marchandises | 217 574.00 | 10 572.00 | 207 002.00 | 217 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
BZ Autres créances | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 010.00 | 10 572.00 | 421 438.00 | 432 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 404.00 | 104 682.00 | 501 722.00 | 606 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 250.00 | 147 155.00 | | 155 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 364.00 | 8 096.00 | | 38 364.00 |
DL TOTAL (I) | 202 415.00 | 164 050.00 | | 202 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 34.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 705.00 | 133 893.00 | | 276 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 927.00 | 9 028.00 | | 14 927.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 307.00 | 149 447.00 | | 299 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 722.00 | 313 497.00 | | 501 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 307.00 | 149 447.00 | | 299 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 239.00 | | 13 635.00 | 194 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 480.00 | 174 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 480.00 | 174 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 239.00 | | 13 635.00 | 194 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 803.00 | 20 948.00 | 10 640.00 | 83 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 803.00 | 20 948.00 | 10 640.00 | 83 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 262.00 | 310.00 | 1 000.00 | 11 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 262.00 | 310.00 | 1 000.00 | 11 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 262.00 | 310.00 | 1 000.00 | 11 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 705.00 | 276 705.00 | | 276 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 126 529.00 | | | 126 529.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 697.00 | 166 697.00 | | 166 697.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 807.00 | 293 807.00 | | 293 807.00 |