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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 078.00 | 30 215.00 | 56 863.00 | 87 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 933.00 | 102 377.00 | 39 556.00 | 141 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 195.00 | 8 332.00 | 10 863.00 | 19 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 281.00 | 140 925.00 | 107 356.00 | 248 281.00 |
BT Marchandises | 386 857.00 | 39 735.00 | 347 122.00 | 386 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 306.00 | | 154 306.00 | 154 306.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 361.00 | 39 735.00 | 588 626.00 | 628 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 642.00 | 180 659.00 | 695 983.00 | 876 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 270.00 | 225 201.00 | | 247 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 828.00 | 22 068.00 | | 55 828.00 |
DL TOTAL (I) | 311 898.00 | 256 070.00 | | 311 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185.00 | 21 374.00 | | 13 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 635.00 | 4 189.00 | | 25 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 121.00 | 261 203.00 | | 202 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | 10 509.00 | | 24 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 114 078.00 | 59 734.00 | | 114 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 085.00 | 357 008.00 | | 384 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 983.00 | 613 078.00 | | 695 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 429.00 | 343 968.00 | | 379 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 889.00 | | 49 188.00 | 210 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 796.00 | 248 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 796.00 | 248 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 814.00 | | 49 188.00 | 210 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 543.00 | 28 494.00 | 5 113.00 | 117 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 543.00 | 28 494.00 | 5 113.00 | 117 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 201.00 | 34 938.00 | 17 404.00 | 22 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 201.00 | 34 938.00 | 17 404.00 | 22 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 201.00 | 34 938.00 | 17 404.00 | 22 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 938.00 | 17 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
UX Autres créances clients | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 040.00 | 8 384.00 | 4 656.00 | 13 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 450.00 | 353 794.00 | 4 656.00 | 358 450.00 |