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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 971.00 | 25 087.00 | 46 884.00 | 71 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 347.00 | 85 477.00 | 36 870.00 | 122 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 496.00 | 6 979.00 | 9 517.00 | 16 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 889.00 | 117 543.00 | 93 346.00 | 210 889.00 |
BT Marchandises | 340 194.00 | 22 201.00 | 317 993.00 | 340 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 234.00 | | 150 234.00 | 150 234.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 933.00 | 22 201.00 | 519 733.00 | 541 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 822.00 | 139 744.00 | 613 078.00 | 752 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 201.00 | 193 615.00 | | 225 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | 31 587.00 | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 256 070.00 | 234 001.00 | | 256 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 374.00 | 70.00 | | 21 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 189.00 | 27 512.00 | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 203.00 | 331 114.00 | | 261 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509.00 | 4 650.00 | | 10 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 59 734.00 | 20 575.00 | | 59 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 008.00 | 385 421.00 | | 357 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 078.00 | 619 423.00 | | 613 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 968.00 | 385 421.00 | | 343 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 244.00 | | 34 304.00 | 193 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 660.00 | 210 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 660.00 | 210 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 244.00 | | 34 229.00 | 193 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 037.00 | 21 297.00 | 13 791.00 | 110 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 037.00 | 21 297.00 | 13 791.00 | 110 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 234.00 | 7 639.00 | 2 672.00 | 17 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 234.00 | 7 639.00 | 2 672.00 | 17 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 234.00 | 7 639.00 | 2 672.00 | 17 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 639.00 | 2 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 203.00 | 261 203.00 | | 261 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
UX Autres créances clients | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 193.00 | 5 031.00 | 7 162.00 | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181.00 | 3 303.00 | 5 878.00 | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 958.00 | 190 958.00 | | 190 958.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 819.00 | 339 779.00 | 13 040.00 | 352 819.00 |