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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 028.00 | 54 262.00 | 8 766.00 | 63 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 397.00 | 46 723.00 | 28 674.00 | 75 397.00 |
AX Avances et acomptes | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 915.00 | 100 985.00 | 65 930.00 | 166 915.00 |
BT Marchandises | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 489.00 | | 311 489.00 | 311 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 403.00 | 100 985.00 | 377 418.00 | 478 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
DH Report à nouveau | | 121 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 681.00 | 8 370.00 | | 18 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169.00 | 2 883.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 158 763.00 | 141 797.00 | | 158 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 634.00 | 25 940.00 | | 34 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 906.00 | 61 151.00 | | 55 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 772.00 | 61 479.00 | | 59 772.00 |
EA Autres dettes | 68 344.00 | 37 091.00 | | 68 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 655.00 | 185 662.00 | | 218 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 418.00 | 327 459.00 | | 377 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 889.00 | 4 700.00 | | 3 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 958.00 | | 738 958.00 | 738 958.00 |
FG Production vendue services | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 776.00 | | 951 776.00 | 951 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | 2 824.00 | | 3 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 926.00 | 6 825.00 | | 6 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 2 298.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 2 298.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 1 282.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | 1 015.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 657.00 | 866 554.00 | | 957 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 976.00 | 858 184.00 | | 938 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 681.00 | 8 370.00 | | 18 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 597.00 | | 17 327.00 | 155 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010.00 | 166 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 146 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 597.00 | | 17 327.00 | 135 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 699.00 | 12 296.00 | 6 010.00 | 94 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 699.00 | 12 296.00 | 6 010.00 | 94 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 744.00 | 19 352.00 | 11 393.00 | 30 744.00 |
VI Groupe et associés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
VW T.V.A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 766.00 | 203 373.00 | 11 393.00 | 214 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 583.00 | 11 857.00 | | 11 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 131.00 | 8 395.00 | | 10 131.00 |
ST Autres comptes | 50 197.00 | 55 907.00 | | 50 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 820.00 | 41 235.00 | | 41 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 721.00 | 30 039.00 | | 19 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 1 922.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 532.00 | 13 779.00 | | 13 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 772.00 | 170 836.00 | | 175 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 416.00 | 115 751.00 | | 117 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 869.00 | 135 576.00 | | 121 869.00 |