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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 844.00 | 62 500.00 | 17 345.00 | 79 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 974.00 | 82 569.00 | 21 405.00 | 103 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 973.00 | 145 068.00 | 58 905.00 | 203 973.00 |
BT Marchandises | 155 587.00 | | 155 587.00 | 155 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 651.00 | | 259 651.00 | 259 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 624.00 | 145 068.00 | 318 556.00 | 463 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
DH Report à nouveau | -40 064.00 | | | -40 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | -40 064.00 | | 1 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 113 579.00 | 110 852.00 | | 113 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269.00 | 6 058.00 | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 749.00 | 78 752.00 | | 35 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 157.00 | 46 443.00 | | 49 157.00 |
EA Autres dettes | 109 803.00 | 109 010.00 | | 109 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 978.00 | 240 263.00 | | 204 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 556.00 | 351 115.00 | | 318 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 384.00 | | 582 384.00 | 582 384.00 |
FG Production vendue services | 203 225.00 | | 203 225.00 | 203 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 609.00 | | 785 609.00 | 785 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 1 780.00 | | 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 889.00 | 8 425.00 | | 7 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 96.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 96.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -96.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 634.00 | 785 837.00 | | 786 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 387.00 | 825 901.00 | | 785 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | -40 064.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 331.00 | | 5 967.00 | 202 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 203 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 183 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 176.00 | | 5 967.00 | 182 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 985.00 | 14 954.00 | 3 870.00 | 133 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 985.00 | 14 954.00 | 3 870.00 | 133 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 472.00 | 91 317.00 | 155.00 | 91 472.00 |
VW T.V.A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 481.00 | 14 395.00 | | 12 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | 9 266.00 | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 51 067.00 | 48 391.00 | | 51 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 759.00 | 45 433.00 | | 46 759.00 |
YT Sous‐traitance | 27 292.00 | 27 433.00 | | 27 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 1 547.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 875.00 | 15 942.00 | | 14 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 070.00 | 154 921.00 | | 156 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 484.00 | 105 616.00 | | 102 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 496.00 | 130 523.00 | | 134 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |