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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 202.00 | 61 285.00 | 16 917.00 | 78 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 974.00 | 72 699.00 | 31 274.00 | 103 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 331.00 | 133 985.00 | 68 346.00 | 202 331.00 |
BT Marchandises | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 769.00 | | 282 769.00 | 282 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 100.00 | 133 985.00 | 351 115.00 | 485 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 115.00 | 141 794.00 | | 142 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 064.00 | 321.00 | | -40 064.00 |
DL TOTAL (I) | 110 852.00 | 150 915.00 | | 110 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 058.00 | 17 576.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 752.00 | 67 315.00 | | 78 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 443.00 | 60 850.00 | | 46 443.00 |
EA Autres dettes | 109 010.00 | 68 798.00 | | 109 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 263.00 | 214 539.00 | | 240 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 115.00 | 365 454.00 | | 351 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 337.00 | | 591 337.00 | 591 337.00 |
FG Production vendue services | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 604.00 | | 781 604.00 | 781 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 9 544.00 | | 1 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 425.00 | 7 378.00 | | 8 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 9 020.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 11 281.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -8 278.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 837.00 | 837 467.00 | | 785 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 901.00 | 837 146.00 | | 825 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 064.00 | 321.00 | | -40 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 098.00 | | 17 813.00 | 185 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580.00 | | 202 331.00 | 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | 182 176.00 | 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 943.00 | | 17 813.00 | 164 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 592.00 | 17 393.00 | | 116 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 592.00 | 17 393.00 | | 116 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 020.00 | 81 865.00 | 155.00 | 82 020.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 263.00 | 240 263.00 | | 240 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 395.00 | 12 801.00 | | 14 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 266.00 | 8 756.00 | | 9 266.00 |
ST Autres comptes | 48 271.00 | 51 641.00 | | 48 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 433.00 | 45 856.00 | | 45 433.00 |
YT Sous‐traitance | 27 433.00 | 23 949.00 | | 27 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 2 381.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 942.00 | 15 182.00 | | 15 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 921.00 | 154 799.00 | | 154 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 616.00 | 110 884.00 | | 105 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 403.00 | 130 202.00 | | 130 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |