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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 13 020.00 | 270.00 | 13 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 4 974.00 | 453.00 | 5 427.00 |
BF Prêts | 358 734.00 | | 358 734.00 | 358 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 787.00 | 17 994.00 | 506 793.00 | 524 787.00 |
BN En cours de production de biens | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 231.00 | 64 465.00 | 739 766.00 | 804 231.00 |
BZ Autres créances | 161 717.00 | | 161 717.00 | 161 717.00 |
CF Disponibilités | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 057.00 | 64 465.00 | 998 592.00 | 1 063 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 844.00 | 82 459.00 | 1 505 385.00 | 1 587 844.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 872.00 | | | 474 872.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
DL TOTAL (I) | 591 352.00 | | | 591 352.00 |
DP Provisions pour risques | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 568.00 | | | 288 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 883.00 | | | 194 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 220.00 | | | 327 220.00 |
EA Autres dettes | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 988.00 | | | 865 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 385.00 | | | 1 505 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 988.00 | | | 865 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 324.00 | | | 227 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 822.00 | | 7 181.00 | 517 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 524 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 5 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | | 200.00 | 5 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 087.00 | | 6 981.00 | 499 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 191.00 | 2 021.00 | 218.00 | 16 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | 267.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 1 754.00 | 218.00 | 3 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 763.00 | 22 000.00 | 9 718.00 | 35 763.00 |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | 64 465.00 | 20 900.00 | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 900.00 | 64 465.00 | 20 900.00 | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 663.00 | 86 465.00 | 30 618.00 | 56 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 465.00 | 20 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 9 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
UP Prêts | 358 734.00 | | | 358 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
UX Autres créances clients | 694 875.00 | | | 694 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
VB T. V. A. | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 568.00 | 288 568.00 | | 288 568.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 434.00 | 972 365.00 | 386 069.00 | 1 358 434.00 |
VW T.V.A. | 239 063.00 | 239 063.00 | | 239 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 988.00 | 865 988.00 | | 865 988.00 |