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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 13 287.00 | 4.00 | 13 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 5 485.00 | 1 207.00 | 6 691.00 |
BF Prêts | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 577.00 | 18 771.00 | 314 805.00 | 333 577.00 |
BN En cours de production de biens | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 209.00 | 64 465.00 | 826 744.00 | 891 209.00 |
BZ Autres créances | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
CF Disponibilités | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 646.00 | 64 465.00 | 1 133 181.00 | 1 197 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 222.00 | 83 236.00 | 1 447 986.00 | 1 531 222.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 961.00 | | | 546 961.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
DL TOTAL (I) | 647 648.00 | | | 647 648.00 |
DP Provisions pour risques | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 949.00 | | | 357 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 415.00 | | | 312 415.00 |
EA Autres dettes | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 293.00 | | | 774 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 986.00 | | | 1 447 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 293.00 | | | 774 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 418.00 | | | 354 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 787.00 | | 1 364.00 | 524 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 574.00 | 313 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 574.00 | 333 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | 1 264.00 | 5 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 069.00 | | 100.00 | 506 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 994.00 | 777.00 | | 17 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 267.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974.00 | 511.00 | | 4 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 045.00 | | 22 000.00 | 48 045.00 |
6T Sur comptes clients | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 510.00 | | 22 000.00 | 112 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
UP Prêts | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
UX Autres créances clients | 781 853.00 | | | 781 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 949.00 | 357 949.00 | | 357 949.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 596.00 | 1 052 001.00 | 193 595.00 | 1 245 596.00 |
VW T.V.A. | 207 309.00 | 207 309.00 | | 207 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 293.00 | 774 293.00 | | 774 293.00 |