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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 5 344.00 | 565.00 | 5 909.00 |
BF Prêts | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 342.00 | 15 884.00 | 269 458.00 | 285 342.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 532.00 | | 1 272 532.00 | 1 272 532.00 |
BZ Autres créances | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CF Disponibilités | 194 608.00 | | 194 608.00 | 194 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 804.00 | | 1 588 804.00 | 1 588 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 145.00 | 15 884.00 | 1 858 262.00 | 1 874 145.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 626 196.00 | 560 403.00 | | 626 196.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 925.00 | 65 793.00 | | 35 925.00 |
DL TOTAL (I) | 706 512.00 | 670 587.00 | | 706 512.00 |
DP Provisions pour risques | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 998.00 | | | 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 798.00 | 409 048.00 | | 455 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 229.00 | 107 119.00 | | 157 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 638.00 | 303 600.00 | | 329 638.00 |
EA Autres dettes | 174 420.00 | 34 024.00 | | 174 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 705.00 | 854 287.00 | | 1 125 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 262.00 | 1 550 918.00 | | 1 858 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 943.00 | | 1 340 943.00 | 1 340 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 943.00 | | 1 340 943.00 | 1 340 943.00 |
FM Production stockée | | | -8 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 194.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 194.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -1 194.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 9 032.00 | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 130.00 | 1 654 768.00 | | 1 467 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 205.00 | 1 588 975.00 | | 1 431 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 925.00 | 65 793.00 | | 35 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 477.00 | | 1 225.00 | 291 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | 100.00 | 268 893.00 | 2 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 053.00 | 5 307.00 | 285 342.00 | 2 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457.00 | 5 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 821.00 | | 1 225.00 | 269 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 083.00 | 1 008.00 | 5 207.00 | 20 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | 2 750.00 | 13 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 1 008.00 | 2 457.00 | 6 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
6T Sur comptes clients | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 175.00 | | 91 130.00 | 117 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UP Prêts | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 176.00 | 1 163 176.00 | | 1 163 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 356.00 | | 109 356.00 | 109 356.00 |
VB T. V. A. | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 894.00 | 263 137.00 | 189 757.00 | 452 894.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VP Divers | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 390.00 | 1 282 141.00 | 258 249.00 | 1 540 390.00 |
VW T.V.A. | 191 148.00 | 172 922.00 | 18 226.00 | 191 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 801.00 | 914 818.00 | 207 983.00 | 1 122 801.00 |