| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | 1 271.00 | 2 958.00 | 4 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 029.00 | 646 271.00 | 3 758.00 | 650 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 697 099.00 | | 697 099.00 | 697 099.00 |
CF Disponibilités | 158 696.00 | | 158 696.00 | 158 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 795.00 | | 868 795.00 | 868 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 824.00 | 646 271.00 | 872 553.00 | 1 518 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 35 110.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 908.00 | 407 052.00 | | 109 908.00 |
DH Report à nouveau | | -536 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351.00 | 4 008 404.00 | | -351.00 |
DL TOTAL (I) | 153 557.00 | 3 953 908.00 | | 153 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 212.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 130 399.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | 709 682.00 | | 2 867.00 |
EA Autres dettes | 711 534.00 | 1 046 723.00 | | 711 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 996.00 | 1 887 017.00 | | 718 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 553.00 | 5 840 925.00 | | 872 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 176 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | 80 000.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 80 000.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | 8 096 334.00 | | -2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 1 689 989.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 408.00 | 10 204 664.00 | | 173 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 758.00 | 6 196 261.00 | | 173 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351.00 | 4 008 404.00 | | -351.00 |