| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | 4 075.00 | 154.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829.00 | 4 075.00 | 754.00 | 4 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
CF Disponibilités | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 968.00 | | 356 968.00 | 356 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 797.00 | 4 075.00 | 357 722.00 | 361 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 261.00 | 360 950.00 | | 332 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 263.00 | -28 689.00 | | -200 263.00 |
DL TOTAL (I) | 175 999.00 | 376 261.00 | | 175 999.00 |
DP Provisions pour risques | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 366.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 2 660.00 | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 3 397.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301.00 | 6 438.00 | | 2 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 722.00 | 382 700.00 | | 357 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -43 101.00 | | -43 101.00 | -43 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -43 101.00 | | -43 101.00 | -43 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -120 000.00 | 120 000.00 | | -120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -120 000.00 | 120 000.00 | | -120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 645 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 422.00 | 645 000.00 | | 179 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 422.00 | -525 000.00 | | -299 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737.00 | 815 253.00 | | 4 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 000.00 | 843 942.00 | | 205 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 263.00 | -28 689.00 | | -200 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | 609.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 609.00 | | 3 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 179 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 179 422.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VC Groupe et associés | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 970.00 | 199 370.00 | 600.00 | 199 970.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |