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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 056.00 | 600.00 | 1 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BZ Autres créances | 211 066.00 | | 211 066.00 | 211 066.00 |
CF Disponibilités | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 814.00 | | 288 814.00 | 288 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 471.00 | 1 056.00 | 289 414.00 | 290 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 998.00 | 332 261.00 | | 131 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 873.00 | -200 263.00 | | -66 873.00 |
DL TOTAL (I) | 109 124.00 | 175 999.00 | | 109 124.00 |
DP Provisions pour risques | 179 422.00 | 179 422.00 | | 179 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 422.00 | 179 422.00 | | 179 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 527.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 1 534.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 167.00 | | |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868.00 | 2 301.00 | | 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 414.00 | 357 722.00 | | 289 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FG Production vendue services | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | -120 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | -120 000.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -299 422.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 728.00 | 4 737.00 | | 23 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 602.00 | 205 000.00 | | 90 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 873.00 | -200 263.00 | | -66 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 1 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | 153.00 | 3 172.00 | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 153.00 | 3 172.00 | 4 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VC Groupe et associés | 180 190.00 | 180 190.00 | | 180 190.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 957.00 | 215 357.00 | 600.00 | 215 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
ST Autres comptes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YT Sous‐traitance | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 328.00 | | | 94 328.00 |