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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 440.00 | 493 382.00 | 261 058.00 | 754 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 883.00 | 105 694.00 | 63 189.00 | 168 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 226.00 | | 102 226.00 | 102 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 941.00 | 623 789.00 | 433 152.00 | 1 056 941.00 |
BT Marchandises | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 181.00 | 107 790.00 | 552 391.00 | 660 181.00 |
BZ Autres créances | 171 475.00 | | 171 475.00 | 171 475.00 |
CF Disponibilités | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 829.00 | 107 790.00 | 926 039.00 | 1 033 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 770.00 | 731 579.00 | 1 359 191.00 | 2 090 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 419 634.00 | 381 998.00 | | 419 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 783.00 | 37 636.00 | | 36 783.00 |
DL TOTAL (I) | 538 917.00 | 502 134.00 | | 538 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 187.00 | 284 581.00 | | 285 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 634.00 | 39 664.00 | | 61 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 083.00 | 195 656.00 | | 230 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 326.00 | 213 527.00 | | 238 326.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 2 779.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 273.00 | 736 207.00 | | 820 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 191.00 | 1 238 341.00 | | 1 359 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 478.00 | 304 451.00 | | 131 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 089.00 | 72 756.00 | | 41 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 389.00 | 231 695.00 | | 90 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 114.00 | -533.00 | | -63 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 783.00 | 37 636.00 | | 36 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 635.00 | | | 1 072 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 044.00 | | | 977 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 560.00 | 139 129.00 | 102 899.00 | 587 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 847.00 | 139 129.00 | 102 899.00 | 562 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 083.00 | 230 083.00 | | 230 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 228.00 | 112 020.00 | 161 707.00 | 284 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 525.00 | 905 975.00 | 97 550.00 | 1 003 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 273.00 | 648 066.00 | 161 707.00 | 820 273.00 |