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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 809.00 | 646 983.00 | 163 825.00 | 810 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 953.00 | 136 043.00 | 59 909.00 | 195 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 789.00 | 807 740.00 | 291 049.00 | 1 098 789.00 |
BT Marchandises | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 144.00 | 62 190.00 | 796 954.00 | 859 144.00 |
BZ Autres créances | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
CF Disponibilités | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 653.00 | 62 190.00 | 1 450 463.00 | 1 512 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 442.00 | 869 930.00 | 1 741 512.00 | 2 611 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 607 792.00 | | | 607 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
DL TOTAL (I) | 841 980.00 | | | 841 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 357.00 | | | 288 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 997.00 | | | 257 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 588.00 | | | 233 588.00 |
EA Autres dettes | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 531.00 | | | 899 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 512.00 | | | 1 741 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 282.00 | | | 765 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
FG Production vendue services | 2 251 533.00 | | 2 251 533.00 | 2 251 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 879.00 | | 2 406 879.00 | 2 406 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 36 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 814.00 | | | -24 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 947.00 | | | 2 678 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 258.00 | | | 2 527 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871 316.00 | | | 871 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 574.00 | | 149 816.00 | 1 078 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 766.00 | 56 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 602.00 | 1 098 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 835.00 | 1 017 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 438.00 | | 109 792.00 | 943 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 423.00 | | 40 024.00 | 110 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 082.00 | 119 622.00 | 2 964.00 | 691 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 369.00 | 119 622.00 | 2 964.00 | 666 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 606.00 | 5 016.00 | 32 432.00 | 89 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 606.00 | 5 016.00 | 32 432.00 | 89 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 606.00 | 5 016.00 | 32 432.00 | 89 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 016.00 | 32 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 997.00 | 257 997.00 | | 257 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 784 624.00 | 784 624.00 | | 784 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
VB T. V. A. | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VC Groupe et associés | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 373.00 | 61 420.00 | 99 952.00 | 161 373.00 |
VI Groupe et associés | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 376.00 | 1 193 357.00 | 81 019.00 | 1 274 376.00 |
VW T.V.A. | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 234.00 | 765 282.00 | 99 952.00 | 865 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
ST Autres comptes | 1 272 642.00 | | | 1 272 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 037 766.00 | | | 1 037 766.00 |
YT Sous‐traitance | 316 023.00 | | | 316 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 802.00 | | | 460 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 176.00 | | | 338 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 941.00 | | | 1 788 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |