| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 195.00 | 544 851.00 | 228 343.00 | 773 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 243.00 | 121 517.00 | 48 725.00 | 170 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 574.00 | 691 082.00 | 387 492.00 | 1 078 574.00 |
BT Marchandises | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 965.00 | 89 606.00 | 620 358.00 | 709 965.00 |
BZ Autres créances | 241 996.00 | | 241 996.00 | 241 996.00 |
CF Disponibilités | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 829.00 | 89 606.00 | 1 080 223.00 | 1 169 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 404.00 | 780 688.00 | 1 467 715.00 | 2 248 404.00 |
CU Autres participations | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 456 417.00 | | | 456 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 374.00 | | | 151 374.00 |
DL TOTAL (I) | 690 292.00 | | | 690 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 621.00 | | | 237 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 340.00 | | | 245 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 665.00 | | | 213 665.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 423.00 | | | 777 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 715.00 | | | 1 467 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 050.00 | | | 616 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 974.00 | | 203 974.00 | 203 974.00 |
FD Production vendue biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 2 450 068.00 | 1 000.00 | 2 451 068.00 | 2 450 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 260.00 | 1 000.00 | 2 655 260.00 | 2 654 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 475.00 | |
GE Autres charges | | | 38 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 131.00 | | | -18 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 416.00 | | | 2 931 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 042.00 | | | 2 780 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 374.00 | | | 151 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015 254.00 | | | 1 015 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 940.00 | | 113 278.00 | 1 056 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 644.00 | 1 078 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 644.00 | 943 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 322.00 | | 111 760.00 | 923 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 905.00 | | 1 517.00 | 108 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 789.00 | 131 681.00 | 64 388.00 | 623 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 076.00 | 131 681.00 | 64 388.00 | 599 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 790.00 | 22 475.00 | 40 658.00 | 107 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 790.00 | 22 475.00 | 40 658.00 | 107 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 790.00 | 22 475.00 | 40 658.00 | 107 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 475.00 | 40 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 340.00 | 245 340.00 | | 245 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 589 968.00 | | | 589 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VC Groupe et associés | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 769.00 | 75 395.00 | 161 373.00 | 236 769.00 |
VI Groupe et associés | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 948.00 | 1 025 881.00 | 99 066.00 | 1 124 948.00 |
VW T.V.A. | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 423.00 | 616 050.00 | 161 373.00 | 777 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
ST Autres comptes | 1 341 874.00 | | | 1 341 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 853.00 | | | 165 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 925 178.00 | | | 1 925 178.00 |
YT Sous‐traitance | 319 096.00 | | | 319 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 887.00 | | | 548 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 380.00 | | | 382 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 879 780.00 | | | 1 879 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |