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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 460.00 | 34 237.00 | 15 222.00 | 49 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 810.00 | 48 587.00 | 15 222.00 | 63 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
BZ Autres créances | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 286.00 | | 256 286.00 | 256 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 095.00 | 48 587.00 | 271 508.00 | 320 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DH Report à nouveau | -16 965.00 | 69 258.00 | | -16 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386.00 | -86 223.00 | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 36 838.00 | 30 452.00 | | 36 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 184 692.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 184 692.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 322.00 | 11 688.00 | | 191 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 399.00 | 17 061.00 | | 17 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 170.00 | 28 749.00 | | 223 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 508.00 | 243 893.00 | | 271 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 860.00 | | 225 860.00 | 225 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 860.00 | | 225 860.00 | 225 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 693.00 | 173 068.00 | | 400 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 307.00 | 259 291.00 | | 394 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386.00 | -86 223.00 | | 6 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 821.00 | 7 766.00 | | 40 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 821.00 | 7 766.00 | | 40 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 692.00 | 1 500.00 | 174 692.00 | 184 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 692.00 | 1 500.00 | 174 692.00 | 184 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 322.00 | 191 322.00 | | 191 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
VB T. V. A. | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 313.00 | 255 313.00 | | 255 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |