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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 293.00 | 49 386.00 | 906.00 | 50 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 643.00 | 63 736.00 | 906.00 | 64 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CF Disponibilités | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 840.00 | 63 736.00 | 97 104.00 | 160 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DH Report à nouveau | -8 485.00 | -10 579.00 | | -8 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 947.00 | 2 094.00 | | -14 947.00 |
DL TOTAL (I) | 23 985.00 | 38 932.00 | | 23 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 165 500.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 593.00 | 21 419.00 | | 17 593.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 119.00 | 186 919.00 | | 73 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 104.00 | 237 351.00 | | 97 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 842.00 | | 308 842.00 | 308 842.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 842.00 | | 333 842.00 | 333 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -1 500.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 343.00 | 468 400.00 | | 345 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 290.00 | 466 306.00 | | 360 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 947.00 | 2 094.00 | | -14 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 162.00 | | 953.00 | 64 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 64 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 64 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 162.00 | | 953.00 | 64 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 279.00 | 7 930.00 | 472.00 | 56 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 279.00 | 7 930.00 | 472.00 | 56 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |