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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 293.00 | 49 823.00 | 469.00 | 50 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 643.00 | 64 173.00 | 469.00 | 64 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
BZ Autres créances | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 628.00 | 64 173.00 | 93 454.00 | 157 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DH Report à nouveau | -23 432.00 | -8 485.00 | | -23 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 973.00 | -14 947.00 | | -22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012.00 | 23 985.00 | | 1 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 5 525.00 | | 17 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 282.00 | 17 593.00 | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 442.00 | 73 119.00 | | 92 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 454.00 | 97 104.00 | | 93 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 442.00 | 73 119.00 | | 92 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 986.00 | 345 343.00 | | 396 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 959.00 | 360 290.00 | | 419 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 973.00 | -14 947.00 | | -22 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 736.00 | 437.00 | 64 173.00 | 63 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 736.00 | 437.00 | 64 173.00 | 63 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VB T. V. A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |