| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 205.00 | 28.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 4 226.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 045.00 | 20 069.00 | 28 976.00 | 49 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 504.00 | 24 500.00 | 129 003.00 | 153 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 730.00 | | 223 730.00 | 223 730.00 |
CF Disponibilités | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 917.00 | | 351 917.00 | 351 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 421.00 | 24 500.00 | 480 920.00 | 505 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DG Autres réserves | 92 247.00 | 38 247.00 | | 92 247.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 65.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | 54 427.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 417 546.00 | 414 239.00 | | 417 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 711.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 136.00 | 86 661.00 | | 45 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121.00 | 26 934.00 | | 17 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 374.00 | 114 306.00 | | 63 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 920.00 | 528 545.00 | | 480 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 59.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 19 347.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 51 274.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 15 886.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 885.00 | 222 065.00 | | 119 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 578.00 | 167 639.00 | | 116 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | 54 427.00 | | 3 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 212.00 | | 34 634.00 | 124 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 153 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 53 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | | 34 634.00 | 23 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 478.00 | 53 360.00 | 51 338.00 | 22 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | 53 360.00 | 51 338.00 | 22 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |