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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 205.00 | 28.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 4 342.00 | 5 109.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 103.00 | 27 158.00 | 21 946.00 | 49 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 787.00 | 31 705.00 | 127 082.00 | 158 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 209.00 | | 218 209.00 | 218 209.00 |
CF Disponibilités | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 233.00 | | 340 233.00 | 340 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 020.00 | 31 705.00 | 467 315.00 | 499 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DG Autres réserves | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
DH Report à nouveau | 3 799.00 | 492.00 | | 3 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 159.00 | 3 307.00 | | -9 159.00 |
DL TOTAL (I) | 408 387.00 | 417 546.00 | | 408 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 1 117.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 012.00 | 45 136.00 | | 34 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 096.00 | 17 121.00 | | 23 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 928.00 | 63 374.00 | | 58 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 315.00 | 480 920.00 | | 467 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 504.00 | | 5 783.00 | 153 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 158 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 58 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 271.00 | | 5 783.00 | 53 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500.00 | 58 542.00 | 51 338.00 | 24 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 295.00 | 58 542.00 | 51 338.00 | 24 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |