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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 205.00 | 28.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 5 768.00 | 4 545.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 103.00 | 34 114.00 | 14 990.00 | 49 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 650.00 | 40 087.00 | 119 563.00 | 159 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 533.00 | | 264 533.00 | 264 533.00 |
CF Disponibilités | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 384.00 | | 357 384.00 | 357 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 034.00 | 40 087.00 | 476 946.00 | 517 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DG Autres réserves | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
DH Report à nouveau | -5 360.00 | 3 799.00 | | -5 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 956.00 | -9 159.00 | | 22 956.00 |
DL TOTAL (I) | 431 344.00 | 408 387.00 | | 431 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 821.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 34 012.00 | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 245.00 | 23 096.00 | | 21 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 603.00 | 58 928.00 | | 45 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 946.00 | 467 315.00 | | 476 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 603.00 | 58 928.00 | | 45 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 787.00 | | 1 363.00 | 158 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 159 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 59 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 554.00 | | 1 363.00 | 58 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 705.00 | 63 946.00 | 55 563.00 | 31 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 63 946.00 | 55 563.00 | 31 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |