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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
AN Terrains | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
AP Constructions | 562 251.00 | 391 813.00 | 170 438.00 | 562 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 208.00 | 52 110.00 | 98.00 | 52 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 295.00 | 242 259.00 | 171 036.00 | 413 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 847.00 | 686 182.00 | 434 664.00 | 1 120 847.00 |
BZ Autres créances | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CF Disponibilités | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 086.00 | 686 182.00 | 531 904.00 | 1 218 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 258.00 | -1 042 775.00 | | -1 080 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 490.00 | -37 483.00 | | -35 490.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107 748.00 | -1 072 258.00 | | -1 107 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 101.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 256.00 | 1 637 256.00 | | 1 637 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | 2 143.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 652.00 | 1 639 500.00 | | 1 639 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 904.00 | 567 242.00 | | 531 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 652.00 | 1 639 500.00 | | 1 639 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 101.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 745.00 | -18 741.00 | | -17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 796.00 | 10 713.00 | | 12 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 286.00 | 48 196.00 | | 48 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 490.00 | -37 483.00 | | -35 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 847.00 | | | 1 120 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 349.00 | | | 1 120 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 101.00 | 58 082.00 | | 628 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 101.00 | 58 082.00 | | 628 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 256.00 | 1 637 256.00 | | 1 637 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 652.00 | 1 639 652.00 | | 1 639 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 5 910.00 | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ST Autres comptes | 634.00 | 608.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | 5 910.00 | | 5 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 559.00 | 2 143.00 | | 2 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268.00 | 158.00 | | 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972.00 | 608.00 | | 1 972.00 |