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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
AN Terrains | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
AP Constructions | 562 251.00 | 462 752.00 | 99 499.00 | 562 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 295.00 | 285 498.00 | 127 797.00 | 413 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 847.00 | 800 458.00 | 320 388.00 | 1 120 847.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 457.00 | 800 458.00 | 410 999.00 | 1 211 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 558.00 | -1 115 748.00 | | -1 143 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 699.00 | -27 810.00 | | -32 699.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 257.00 | -1 135 558.00 | | -1 168 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 256.00 | 1 637 256.00 | | 1 577 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 4 257.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 256.00 | 1 641 513.00 | | 1 579 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 999.00 | 505 955.00 | | 410 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 256.00 | 1 641 513.00 | | 1 579 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 716.00 | -13 905.00 | | -12 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 21 811.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 699.00 | 49 621.00 | | 52 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 699.00 | -27 810.00 | | -32 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 847.00 | | 212 752.00 | 1 120 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 752.00 | 1 120 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 752.00 | 1 120 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 349.00 | | 212 752.00 | 1 120 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 593.00 | 56 866.00 | | 743 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 593.00 | 56 866.00 | | 743 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 256.00 | 1 577 256.00 | | 1 577 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 256.00 | 1 579 256.00 | | 1 579 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | 5 209.00 | | 6 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671.00 | 525.00 | | 1 671.00 |
ST Autres comptes | 565.00 | 382.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | 5 209.00 | | 6 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 4 362.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405.00 | 105.00 | | 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 907.00 | | 2 236.00 |