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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
AN Terrains | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
AP Constructions | 562 251.00 | 515 158.00 | 47 093.00 | 562 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 295.00 | 326 849.00 | 86 447.00 | 413 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 847.00 | 894 214.00 | 226 632.00 | 1 120 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
CF Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 906.00 | | 121 906.00 | 121 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 752.00 | 894 214.00 | 348 538.00 | 1 242 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 724.00 | -1 176 257.00 | | -1 223 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 702.00 | -47 467.00 | | -6 702.00 |
DL TOTAL (I) | -1 222 426.00 | -1 215 724.00 | | -1 222 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 108.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 256.00 | 1 562 256.00 | | 1 562 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 6 960.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 964.00 | 1 569 324.00 | | 1 570 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 538.00 | 353 600.00 | | 348 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 964.00 | 1 569 324.00 | | 1 570 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 108.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 606.00 | -18 460.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 860.00 | 5 000.00 | | 36 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 562.00 | 52 467.00 | | 43 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 702.00 | -47 467.00 | | -6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 847.00 | | | 1 120 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 349.00 | | | 1 120 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 324.00 | 36 890.00 | | 857 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 324.00 | 36 890.00 | | 857 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 256.00 | 1 562 256.00 | | 1 562 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 964.00 | 1 570 964.00 | | 1 570 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 6 422.00 | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 117.00 | 2 426.00 | | 1 117.00 |
ST Autres comptes | 1 509.00 | 5 213.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | 6 422.00 | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 625.00 | 7 639.00 | | 2 625.00 |