| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 805.00 | 10 517.00 | 22 288.00 | 32 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 2 890.00 | 4 622.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 824.00 | 16 013.00 | 29 811.00 | 45 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 271.00 | 19 567.00 | 375 704.00 | 395 271.00 |
BZ Autres créances | 225 602.00 | | 225 602.00 | 225 602.00 |
CF Disponibilités | 180 864.00 | | 180 864.00 | 180 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 435.00 | 19 567.00 | 790 867.00 | 810 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 259.00 | 35 581.00 | 820 678.00 | 856 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 029.00 | 90 263.00 | | 108 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 456.00 | 17 766.00 | | 204 456.00 |
DL TOTAL (I) | 314 685.00 | 110 229.00 | | 314 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 18 491.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 25 536.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 187.00 | 490 236.00 | | 190 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 079.00 | 228 567.00 | | 175 079.00 |
EA Autres dettes | 134 168.00 | 226 492.00 | | 134 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 993.00 | 1 002 151.00 | | 505 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 678.00 | 1 112 380.00 | | 820 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 993.00 | 1 002 151.00 | | 505 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 386.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 164.00 | | 1 705 164.00 | 1 705 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 164.00 | | 1 705 164.00 | 1 705 164.00 |
FM Production stockée | | | -69 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | 9 646.00 | | 7 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 901.00 | 1 817.00 | | 8 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 151.00 | 1 000.00 | | 153 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 052.00 | 2 817.00 | | 162 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 008.00 | 11 194.00 | | 11 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 483.00 | 1 704.00 | | 38 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 490.00 | 12 898.00 | | 49 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 561.00 | -10 081.00 | | 112 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 582.00 | -17 415.00 | | 37 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 599.00 | 1 868 846.00 | | 1 805 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 143.00 | 1 851 080.00 | | 1 601 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 456.00 | 17 766.00 | | 204 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 488.00 | 31 871.00 | | 30 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 383.00 | | 12 880.00 | 84 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 440.00 | 45 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 406.00 | 40 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 742.00 | | 9 980.00 | 81 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 2 900.00 | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 142.00 | 8 833.00 | 12 954.00 | 20 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 8 833.00 | 12 954.00 | 17 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 187.00 | 190 187.00 | | 190 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 370 637.00 | | | 370 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VB T. V. A. | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 209.00 | 626 209.00 | | 626 209.00 |
VW T.V.A. | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 993.00 | 505 993.00 | | 505 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 577.00 | 6 587.00 | | 8 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 121.00 | 7 579.00 | | 24 121.00 |
ST Autres comptes | 128 556.00 | 168 523.00 | | 128 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 674.00 | 114 041.00 | | 139 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 902.00 | 41 572.00 | | 14 902.00 |
YT Sous‐traitance | 480 402.00 | 422 825.00 | | 480 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 443.00 | 8 951.00 | | 15 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 071.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 660.00 | 7 658.00 | | 9 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 274.00 | 275 390.00 | | 285 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 476.00 | 216 560.00 | | 195 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 196.00 | 721 919.00 | | 788 196.00 |