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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 805.00 | 17 078.00 | 15 727.00 | 32 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 560.00 | 5 556.00 | 26 004.00 | 31 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 872.00 | 25 240.00 | 44 631.00 | 69 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BN En cours de production de biens | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 108.00 | 19 567.00 | 208 541.00 | 228 108.00 |
BZ Autres créances | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CF Disponibilités | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 071.00 | 19 567.00 | 478 503.00 | 498 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 942.00 | 44 808.00 | 523 134.00 | 567 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 485.00 | 108 029.00 | | 162 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 256.00 | 204 456.00 | | 33 256.00 |
DL TOTAL (I) | 197 941.00 | 314 685.00 | | 197 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | 559.00 | | 18 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 394.00 | 6 000.00 | | 49 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 028.00 | 190 187.00 | | 150 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 579.00 | 175 079.00 | | 90 579.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | 134 168.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 193.00 | 505 993.00 | | 325 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 134.00 | 820 678.00 | | 523 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 193.00 | 505 993.00 | | 325 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 824.00 | | 24 048.00 | 45 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 317.00 | | 24 048.00 | 40 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 021.00 | 9 227.00 | | 16 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 9 227.00 | | 13 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 028.00 | 150 028.00 | | 150 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 203 474.00 | | | 203 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 254.00 | | | 114 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 395.00 | 392 395.00 | | 392 395.00 |
VW T.V.A. | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 193.00 | 325 193.00 | | 325 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | 8 577.00 | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 984.00 | 24 121.00 | | 15 984.00 |
ST Autres comptes | 93 053.00 | 128 556.00 | | 93 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 827.00 | 139 674.00 | | 120 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 551.00 | 14 902.00 | | 39 551.00 |
YT Sous‐traitance | 418 380.00 | 480 402.00 | | 418 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 092.00 | 15 443.00 | | 9 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 083.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 621.00 | 9 660.00 | | 6 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 986.00 | 285 274.00 | | 242 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 561.00 | 195 476.00 | | 163 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 336.00 | 788 196.00 | | 657 336.00 |