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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 388.00 | 23 697.00 | 9 690.00 | 33 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 309.00 | 11 789.00 | 28 520.00 | 40 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 204.00 | 38 094.00 | 41 110.00 | 79 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 505.00 | 19 567.00 | 466 937.00 | 486 505.00 |
BZ Autres créances | 154 321.00 | | 154 321.00 | 154 321.00 |
CF Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 176.00 | 19 567.00 | 687 608.00 | 707 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 379.00 | 57 661.00 | 728 718.00 | 786 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 485.00 | 162 485.00 | | 162 485.00 |
DH Report à nouveau | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 625.00 | 33 256.00 | | -214 625.00 |
DL TOTAL (I) | -16 684.00 | 197 941.00 | | -16 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 360.00 | 18 709.00 | | 178 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | 49 394.00 | | 28 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 103.00 | 150 028.00 | | 346 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 302.00 | 90 579.00 | | 154 302.00 |
EA Autres dettes | 37 844.00 | 16 483.00 | | 37 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 402.00 | 325 193.00 | | 745 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 718.00 | 523 134.00 | | 728 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 833.00 | 325 193.00 | | 738 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 872.00 | | 9 332.00 | 69 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 365.00 | | 9 332.00 | 64 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 240.00 | 12 853.00 | | 25 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | 12 853.00 | | 22 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 103.00 | 346 103.00 | | 346 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 461 870.00 | 461 870.00 | | 461 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 563.00 | 5 994.00 | 6 569.00 | 12 563.00 |
VI Groupe et associés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 611.00 | 658 611.00 | | 658 611.00 |
VW T.V.A. | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 402.00 | 738 833.00 | 6 569.00 | 745 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 5 190.00 | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 726.00 | 15 984.00 | | 43 726.00 |
ST Autres comptes | 152 883.00 | 93 053.00 | | 152 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 208.00 | 120 827.00 | | 226 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 623.00 | 39 551.00 | | 25 623.00 |
YT Sous‐traitance | 597 259.00 | 418 380.00 | | 597 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 698.00 | 9 092.00 | | 56 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 431.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | 6 621.00 | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 165.00 | 242 986.00 | | 399 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 157.00 | 163 561.00 | | 271 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 774.00 | 657 336.00 | | 1 076 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |