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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 587.00 | 469 915.00 | 134 672.00 | 604 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 533.00 | 470 586.00 | 134 948.00 | 605 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BZ Autres créances | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
CF Disponibilités | 238 259.00 | | 238 259.00 | 238 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 050.00 | | 336 050.00 | 336 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 583.00 | 470 586.00 | 470 997.00 | 941 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 066.00 | 479 412.00 | | 186 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 785.00 | 106 655.00 | | 104 785.00 |
DL TOTAL (I) | 299 102.00 | 594 316.00 | | 299 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 449.00 | 92 944.00 | | 51 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 32 565.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 041.00 | 120 723.00 | | 115 041.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 2 624.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 896.00 | 248 855.00 | | 171 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 997.00 | 843 172.00 | | 470 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 588.00 | 197 407.00 | | 137 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 514.00 | | | 594 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 438.00 | | | 594 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 699.00 | 50 887.00 | | 419 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 699.00 | 50 887.00 | | 419 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 449.00 | 17 141.00 | 34 308.00 | 51 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 260.00 | 96 984.00 | 276.00 | 97 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 896.00 | 137 588.00 | 34 308.00 | 171 896.00 |