| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 190.00 | 514 549.00 | 102 641.00 | 617 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 136.00 | 515 219.00 | 102 917.00 | 618 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 707 108.00 | | 707 108.00 | 707 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 785.00 | | 898 785.00 | 898 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 921.00 | 515 219.00 | 1 001 701.00 | 1 516 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 852.00 | 186 066.00 | | 290 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 638.00 | 104 785.00 | | 380 638.00 |
DL TOTAL (I) | 679 739.00 | 299 102.00 | | 679 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 805.00 | 51 449.00 | | 30 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 3 538.00 | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 256.00 | 115 041.00 | | 266 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 962.00 | 171 896.00 | | 321 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 701.00 | 470 997.00 | | 1 001 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 706.00 | 137 588.00 | | 312 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 533.00 | | | 605 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 257.00 | | | 605 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 586.00 | 44 634.00 | | 470 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 586.00 | 44 634.00 | | 470 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 805.00 | 21 549.00 | 9 256.00 | 30 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VP Divers | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 256.00 | 266 256.00 | | 266 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 146.00 | 190 870.00 | 276.00 | 191 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 962.00 | 312 706.00 | 9 256.00 | 321 962.00 |