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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 10 226.00 | 11 774.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 228.00 | 637 598.00 | 47 630.00 | 685 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 613.00 | 647 824.00 | 59 789.00 | 707 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 590 756.00 | | 590 756.00 | 590 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 659.00 | | 626 659.00 | 626 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 272.00 | 647 824.00 | 686 449.00 | 1 334 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 146.00 | 419 201.00 | | 415 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 069.00 | 95 945.00 | | 133 069.00 |
DL TOTAL (I) | 556 465.00 | 523 396.00 | | 556 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 4 627.00 | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 504.00 | 105 216.00 | | 111 504.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | 8 029.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 984.00 | 117 872.00 | | 129 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 449.00 | 641 268.00 | | 686 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 385.00 | | 4 828.00 | 704 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 707 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 509.00 | | 4 719.00 | 680 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 109.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 529.00 | 22 294.00 | | 625 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 7 333.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 637.00 | 14 961.00 | | 622 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 288.00 | 35 903.00 | 385.00 | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |