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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 448.00 | 76 253.00 | 46 195.00 | 122 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 505.00 | 97 310.00 | 46 195.00 | 143 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 919.00 | 2 955.00 | 112 964.00 | 115 919.00 |
072 Créances – Autres | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 011.00 | 2 955.00 | 248 056.00 | 251 011.00 |
110 Total général Actif | 394 517.00 | 100 265.00 | 294 251.00 | 394 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 836 290.00 | 837 727.00 | | 836 290.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 1 715.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 502.00 | 839 442.00 | | 836 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 060.00 | | |
242 Autres charges externes. | 609 477.00 | 601 647.00 | | 609 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 996.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 868.00 | 115 127.00 | | 119 868.00 |
252 Charges sociales | 45 253.00 | 37 855.00 | | 45 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 953.00 | 21 389.00 | | 25 953.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 955.00 | | |
262 Autres charges | 278.00 | 9.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 169.00 | 783 038.00 | | 803 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 333.00 | 56 403.00 | | 33 333.00 |
280 Produits financiers | 738.00 | 750.00 | | 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 893.00 | 11 300.00 | | 3 893.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 1 216.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | 4 906.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 13 780.00 | | 5 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 386.00 | 48 552.00 | | 30 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 309 467.00 | | | 309 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 409.00 | | | 156 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |