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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 047.00 | 86 964.00 | 17 083.00 | 104 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 820.00 | 117 685.00 | 44 135.00 | 161 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | 2 955.00 | 15 163.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 954.00 | 2 955.00 | 153 999.00 | 156 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 774.00 | 120 640.00 | 198 134.00 | 318 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 531.00 | 129 410.00 | | 131 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 205.00 | 2 120.00 | | -18 205.00 |
DL TOTAL (I) | 122 125.00 | 140 331.00 | | 122 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 43 048.00 | | 20 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 273.00 | 68 454.00 | | 55 273.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 009.00 | 131 890.00 | | 76 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 134.00 | 272 221.00 | | 198 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 009.00 | 131 890.00 | | 76 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 001.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 001.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -1 001.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 195.00 | 693 387.00 | | 636 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 400.00 | 691 267.00 | | 654 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 205.00 | 2 120.00 | | -18 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 135.00 | | 12 686.00 | 149 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 025.00 | | 2 686.00 | 111 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 052.00 | | 10 000.00 | 17 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 293.00 | 14 392.00 | | 103 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 235.00 | 14 392.00 | | 82 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
VW T.V.A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |