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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 361.00 | 72 571.00 | 28 790.00 | 101 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 135.00 | 103 293.00 | 45 842.00 | 149 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 126.00 | 2 955.00 | 97 171.00 | 100 126.00 |
BZ Autres créances | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 334.00 | 2 955.00 | 226 379.00 | 229 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 469.00 | 106 248.00 | 272 221.00 | 378 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 410.00 | 109 024.00 | | 129 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 30 386.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 140 331.00 | 148 210.00 | | 140 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 389.00 | 16 650.00 | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | 45 412.00 | | 43 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 454.00 | 62 303.00 | | 68 454.00 |
EA Autres dettes | | 12 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 890.00 | 146 041.00 | | 131 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 221.00 | 294 251.00 | | 272 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 890.00 | 146 041.00 | | 131 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 286.00 | | 689 286.00 | 689 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 286.00 | | 689 286.00 | 689 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | 202.00 | | 3 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1 329.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 1 329.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | 2 564.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 5 533.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 387.00 | 841 132.00 | | 693 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 267.00 | 810 746.00 | | 691 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | 30 386.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 734.00 | | 10 323.00 | 151 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 923.00 | 149 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 423.00 | 111 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | 10 323.00 | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 310.00 | 17 405.00 | 11 423.00 | 97 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | 17 405.00 | 11 423.00 | 76 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VI Groupe et associés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
VW T.V.A. | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 936.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 761.00 | 8 894.00 | | 12 761.00 |
ST Autres comptes | 46 029.00 | 49 258.00 | | 46 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 089.00 | 31 937.00 | | 36 089.00 |
YT Sous‐traitance | 388 642.00 | 519 386.00 | | 388 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 405.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | 2 341.00 | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 124.00 | 344 072.00 | | 281 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 459.00 | 156 293.00 | | 99 459.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 521.00 | 609 477.00 | | 483 521.00 |